Отчет о движении денежных средств
Дата принятия
1 января 2025
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Форма по ОКУД на 1 января 2025 г. КОДЫ 0503123 Дата 01.01.2025 по ОКПО 36715683 Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Старо-Волжская основная общеобразовательная школа" Глава по БК 902 Наименование бюджета Собственный бюджет по ОКТМО 12620412 Периодичность: полугодовая, годовая Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 1. ПОСТУПЛЕНИЯ Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период 1 2 3 4 ПОСТУПЛЕНИЯ 0100 Поступления по текущим операциям — всего в том числе: по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование За аналогичный период прошлого финансового года 5 232 686.65 107 348.12 0200 100 232 686.65 107 348.12 0300 110 - - 0301 0302 0303 0304 0400 111 112 113 114 120 - - 0401 0402 121 122 - - от платежей при пользовании природными ресурсами от процентов по депозитам, остаткам денежных средств от процентов по предоставленным заимствованиям 0403 0404 0405 123 124 125 - - от процентов по иным финансовым инструментам 0406 126 - - от дивидендов от объектов инвестирования 0407 127 - - от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 0408 128 - - в том числе: по налогам по государственным пошлинам, сборам по таможенным платежам по обязательным страховым взносам по доходам от собственности в том числе: от операционной аренды от финансовой аренды Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период 1 2 0409 0410 0411 3 129 12K 12T 4 0500 от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания от иных доходов от собственности от концессионной платы от простого товарищества Форма 0503123 с. 2 За аналогичный период прошлого финансового года 5 - - 130 232 686.65 107 348.12 0502 131 232 686.65 107 348.12 от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования 0503 132 - - от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) 0504 133 - - от компенсации затрат 0505 134 - - по условным арендным платежам 0506 135 - - от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов 0507 139 - - 0600 140 - - по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе: по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 0601 141 - - от штрафных санкций по долговым обязательствам 0602 142 - - от страховых возмещений 0603 143 - - от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) 0604 144 - - от прочих доходов от сумм принудительного изъятия 0605 145 - - 0700 150 - - в том числе: по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0701 151 - - по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений 0703 153 - - по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора 0704 154 - - 0705 155 - - 0706 156 - - 0707 157 - - по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств по поступлениям текущего характера от международных организаций Форма 0503123 с. 3 Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года 1 4 5 2 3 по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) 0708 158 - - по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления 0709 159 - - 0800 160 - - из них: по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0801 161 - - по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений 0803 163 - - по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора 0804 164 - - 0805 165 - - 0806 166 - - по поступлениям капитального характера от международных организаций 0807 167 - - по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) 0808 168 - - - - от безвозмездных денежных поступлений капитального характера по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств по иным текущим поступлениям 1200 в том числе: от невыясненных поступлений 1201 181 - - от иных доходов 1202 189 - - от реализации оборотных активов 1203 440 - - - - Поступления от инвестиционных операций - всего 1300 в том числе: от реализации нефинансовых активов 1400 400 - - основных средств 1410 410 - - нематериальных активов 1420 420 - - из них: Форма 0503123 с. 4 Наименование показателя 1 Код строки Код по КОСГУ За отчетный период 4 За аналогичный период прошлого финансового года 2 3 непроизведенных активов 1430 430 - 5 - материальных запасов 1440 440 - - лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 1441 441 - - продуктов питания 1442 442 - - горюче-смазочных материалов 1443 443 - - строительных материалов 1444 444 - - мягкого инвентаря 1445 445 - - прочих оборотных ценностей (материалов) 1446 446 - - прочих материальных запасов однократного применения 1449 449 - - от биологических активов 1450 460 - - от реализации финансовых активов из них: 1600 - - в том числе: ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов 1610 620 - - акций и иных финансовых инструментов 1620 630 - - от возврата по предоставленным заимствованиям 1630 640 - - 1631 641 - - 1632 642 - - в том числе: по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора 1633 643 - - по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям 1634 644 - - по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям 1635 645 - - по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 1636 646 - - по предоставленным заимствованиям физическим лицам по предоставленным заимствованиям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 1637 647 - - 1638 648 - - по предоставленным заимствованиям нерезидентам 1639 649 - - от реализации иных финансовых активов 1640 650 - - Поступления от финансовых операций – всего 1800 - - в том числе: Форма 0503123 с. 5 За аналогичный период прошлого финансового года Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период 1 2 3 4 1900 700 - - внутренние привлеченные заимствования 1910 710 - - внешние привлеченные заимствования 1920 720 - - Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период 1 2 2100 3 4 2200 200 2300 210 от осуществления заимствований из них: 5 2. ВЫБЫТИЯ ВЫБЫТИЯ Выбытия по текущим операциям — всего За аналогичный период прошлого финансового года 5 14 568 479.60 12 561 418.48 14 568 479.60 12 518 950.48 11 854 012.82 10 182 909.90 9 087 319.86 - 7 825 000.17 - 2 766 692.96 2 357 909.73 в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда в том числе: за счет заработной платы за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме за счет начислений на выплаты по оплате труда за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме за счет оплаты работ, услуг 2301 211 2302 2303 212 213 2304 214 2400 220 2401 221 2402 222 2403 223 2404 224 2405 225 2406 226 2407 227 2408 229 2500 230 2501 231 2502 232 2600 240 - - 2 136 936.52 1 906 650.76 14 242.96 34 594.62 в том числе: услуг связи транспортных услуг коммунальных услуг арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов) работ, услуг по содержанию имущества прочих работ, услуг страхования арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами за счет обслуживания государственного (муниципального) долга - - 549 674.21 682 363.40 - - 838 330.06 666 778.18 734 689.29 522 914.56 - - - - - - - - - - - - из них: внутреннего долга внешнего долга за счет безвозмездных перечислений текущего характера Форма 0503123 с. 6 За аналогичный период прошлого финансового года Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период 1 2 3 4 2601 241 - - 2602 242 - - 2603 243 - - 2604 244 - - 2605 245 - - 2606 246 - - 2607 247 - - 2608 248 - - 2609 249 - - за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию 2611 24A - - за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на продукцию 2612 24B - - 2700 250 - - 2701 251 - - в том числе: за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на производство за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию за счет безвозмездных перечислений бюджетам из них: за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 5 2702 252 - - за счет перечислений текущего характера международным организациям за счет перечислений капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 2703 253 - - 2704 254 - - 2705 255 - - за счет перечислений капитального характера международным организациям 2706 256 - - 2800 260 9 077.55 40 518.36 за счет социального обеспечения Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период 1 4 Форма 0503123 с. 7 За аналогичный период прошлого финансового года 2 3 из них: за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 2801 261 - - за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме 2802 262 - - за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам 2803 263 - - 2804 264 - - за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме 2805 265 - - за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме 2806 266 9 077.55 40 518.36 за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме 2807 267 - - 2900 270 - - 2901 273 - - 3000 280 - - 3001 281 - - 3002 282 - - 3003 283 - - 3004 284 - - за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) 3005 285 - - за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг 3006 286 - - 3100 290 4 719.00 6 308.39 за счет операций с активами 5 из них: за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям в том числе: за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора за счет прочих расходов Форма 0503123 с. 8 За аналогичный период прошлого финансового года 5 Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период 1 2 3 4 3101 291 4 719.00 6 308.33 в том числе: за счет уплаты налогов, пошлин и сборов за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 3102 292 - 0.06 за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 3103 293 - - за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам за счет уплаты других экономических санкций за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам 3104 3105 3106 294 295 296 - - за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям 3107 297 - - за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам 3108 298 - - за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям 3109 299 - - 3110 340 563 733.71 382 563.07 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 341 342 343 344 345 346 349 370 121.71 114 935.00 76 737.88 1 939.12 291 930.15 31 970.00 57 346.80 1 316.12 3200 - 42 468.00 3300 - 42 468.00 за счет приобретения товаров и материальных запасов из них: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях продуктов питания горюче-смазочных материалов строительных материалов мягкого инвентаря прочих оборотных запасов (материалов) материальных запасов однократного применения Выбытия по инвестиционным операциям - всего в том числе: на приобретение нефинансовых активов: из них: основных средств нематериальных активов непроизведенных активов материальных запасов из них: прочих запасов (материалов) 3310 3320 3330 3340 310 320 330 340 - 42 468.00 - 3346 346 - - материальных запасов для целей капитальных вложений биологических активов 3347 3350 347 360 - - на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений 3390 228 - - - - - - на приобретение финансовых активов: из них: ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов акций и иных финансовых инструментов 3400 3410 3420 520 530 Форма 0503123 с. 9 Наименование показателя 1 Код строки Код по КОСГУ За отчетный период 4 За аналогичный период прошлого финансового года 2 3 3430 540 - - из них: бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3431 541 - - государственным (муниципальным) автономным учреждениям 3432 542 - - финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора 3433 543 - - иным нефинансовым организациям 3434 544 - - иным финансовым организациям некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 3435 545 - - 3436 546 - - физическим лицам 3437 547 - - наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 3438 548 - - нерезидентам 3439 549 - - 3440 550 - - - - по предоставленным заимствованиям иных финансовых активов Выбытия по финансовым операциям - всего 3600 в том числе: на погашение государственного (муниципального) долга из них: по внутренним привлеченным заимствованиям по внешним привлеченным заимствованиям Иные выбытия - всего из них: 5 3800 800 - - 3810 3820 3900 810 820 - - Код строки Код по КОСГУ За отчетный период 1 2 3 4 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 4000 14 335 792.95 12 454 070.36 4100 -1 351.31 - 4200 -1 351.31 - по возврату дебиторской задолженности прошлых лет 4210 -1 351.31 - по возврату остатков трансфертов прошлых лет 4220 - - 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ Наименование показателя По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет из них: За аналогичный период прошлого финансового года 5 Форма 0503123 с. 10 Наименование показателя 1 по операциям с денежными обеспечениями из них: возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений Код строки Код по КОСГУ За отчетный период 2 4300 3 4 За аналогичный период прошлого финансового года 5 - - 4310 - - перечисление денежных обеспечений 4320 - - со средствами во временном распоряжении 4400 - - из них: поступление денежных средств во временное распоряжение 4410 510 - - выбытие денежных средств во временном распоряжении 4420 610 - - - - по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями из них: увеличение расчетов уменьшение расчетов по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях 4500 4510 510 - - 4520 610 - - - - 4600 в том числе: увеличение расчетов 4610 510 - - уменьшение расчетов 4620 610 - - - - Изменение остатков средств при управлении остатками – всего в том числе: 4900 поступление денежных средств на депозитные счета 4910 510 - - выбытие денежных средств с депозитных счетов 4920 610 - - поступление денежных средств при управлении остатками 4930 510 - - выбытие денежных средств при управлении остатками 4940 610 - - 14 334 441.64 12 454 070.36 Изменение остатков средств — всего в том числе: за счет увеличения денежных средств 5000 5010 510 -444 812.54 -127 343.49 за счет уменьшения денежных средств 5020 610 14 779 254.18 12 581 413.85 за счет курсовой разницы 5030 171 - - Код строки Код по КОСГУ Код по БК Сумма 5 3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ Наименование показателя 1 Изменение остатков средств при управлении остатками, всего в том числе: поступление денежных средств при управлении остатками, всего в том числе: 2 3 4 8000 х х 8100 510 - Форма 0503123 с. 11 Наименование показателя 1 выбытие денежных средств при управлении остатками, всего Код строки Код по КОСГУ Код по БК Сумма 4 5 2 3 8200 610 Код строки Код по КОСГУ - в том числе : 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ Наименование показателя 1 Расходы, всего Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода Сумма 5 2 3 4 9000 х х 14 568 479.60 в том числе: Заработная плата 9000 211 0701 111 1 959 613.07 Начисления на выплаты по оплате труда 9000 213 0701 119 591 227.74 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 9000 266 0701 111 1 924.20 Увеличение стоимости продуктов питания 9000 342 0701 244 156 004.50 Увеличение стоимости прочих материальных запасов 9000 346 0701 244 8 715.00 Заработная плата 9000 211 0702 111 6 996 406.79 Начисления на выплаты по оплате труда 9000 213 0702 119 2 135 812.62 Услуги связи 9000 221 0702 244 14 242.96 Коммунальные услуги 9000 223 0702 244 22 251.02 Коммунальные услуги 9000 223 0702 247 527 423.19 Работы, услуги по содержанию имущества 9000 225 0702 244 838 330.06 Прочие работы, услуги 9000 226 0702 244 734 689.29 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 9000 266 0702 111 7 153.35 Налоги, пошлины и сборы 9000 291 0702 851 4 719.00 Увеличение стоимости продуктов питания 9000 342 0702 244 214 117.21 Увеличение стоимости строительных материалов 9000 344 0702 244 114 935.00 Увеличение стоимости прочих материальных запасов 9000 346 0702 244 56 542.88 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 9000 349 0702 244 1 939.12 Заработная плата 9000 211 0703 111 131 300.00 Начисления на выплаты по оплате труда 9000 213 0703 119 39 652.60 Увеличение стоимости прочих материальных запасов 9000 346 0703 244 11 480.00 9900 х Операции с денежными обеспечениями Руководитель Храпова Ольга Витальевна (подпись) (расшифровка подписи) Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода Сумма 1 2 3 4 5 Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) "01" января 2025 г. Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2025 Руководитель(Храпова Ольга Витальевна, Сертификат: 00ABC51877565C72875E428653C20D0B, Действителен: с 24.10.2024 по 17.01.2026), Главный бухгалтер(Сафина Наталья Васильевна, Сертификат: 00CE1F170286C594705851634E8E65C97B, Действителен: с 22.07.2024 по 15.10.2025), Руководитель централизованной бухгалтерии(Сафина Наталья Васильевна, Сертификат: 00CE1F170286C594705851634E8E65C97B, Действителен: с 22.07.2024 по 15.10.2025) (подпись) (расшифровка подписи)
